Swiss Invest Group Transportschifffahrt

Valoren-Nr. 2 674 762
NAV per 30.06.2010: 77.70
Rendite 2010: - 11.25%
Veränderung seit Beginn: -22.30%

Management Info
Kursentwicklung "Swiss Invest Group Funds" 06.01.2010

Der Swiss Invest Group Transportschifffahrt strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an. Der Fonds legt die Mittel unter Wahrung des Grundsatzes der Risikoverteilung in Beteiligungen an Hochseeschiffen im Transportbereich an. Der Fonds nimmt dadurch an der positiven Entwicklung des weltweiten Transportgeschäfts teil, dies insbesondere im Bereich des seit Jahrzehnten stark wachsenden Containerumschlages und des für das Funktionieren der Weltwirtschaft unabdingbaren Energietransportes. Zudem partizipiert der Fonds an den in Deutschland – als führenden Standort der Finanzierung von Hochseeschiffen im Transportbereich – ausgezeichneten politischen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Der Fonds verteilt seine Anlagen insbesondere nach Schiffsart, deren Alter, deren Charterverträge und Emittenten. Als Haupttreiber des Geschäftserfolges von Schiffsbeteiligungen verdienen die Kriterien Partnerrisiko, Risiko des Anlageobjektes und Risiko der Konzeption (Business Plan) im Rahmen der Anlagepolitik besondere Aufmerksamkeit. Als bevorzugtes Anlageobjekt erachtet der Fonds Schiffsbeteiligungen in der Form des deutschen Kommanditgesellschaft-Modells.

Das Geschäft der Schiffsbeteiligungen wird in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten in verschiedenen Formen betrieben. Das Geschäftsprinzip beruht darauf, dass ein Investor sich als selbständiger Mitunternehmer an einem Hochseeschiff beteiligt und während dessen Bewirtschaftungsdauer einen angemessenen Profit erzielt. Der Fonds verteilt seine Anlagen insbesondere nach Schiffsart, deren Alter, deren Charterverträge und Emittenten. Als Haupttreiber des Geschäftserfolges von Schiffsbeteiligungen verdienen die Kriterien Partnerrisiko, Risiko des Anlageobjektes, Risiko der Konzeption (Business Plan) im Rahmen der Anlagepolitik besondere Aufmerksamkeit. Als bevorzugtes Anlageobjekt erachtet der Fonds Schiffsbeteiligungen in der Form des deutschen Kommanditgesellschaft-Modells.

Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in:

Schiffsbeteiligungen in Transportschiffe im Hochseebereich;

• Anteilen an anderen Schiffsfonds und wirtschaftlich vergleichbaren Modellen im Bereich der Transportschifffahrt;
• Forderungswertpapieren und -wertrechten von Emittenten im Bereich der Transportschifffahrt;
• Zertifikaten, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Fonds anlegen.
• Der Fonds investiert zudem in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumenten sowie Forderungswertpapieren und -wertrechten von anderen Emittenten.

Der erste offene Schiffsanlagefonds bietet folgende Vorteile:

• Breite Diversifikation
• Solide Anlage für jeden Investor
• Partizipation am weltweiten Transportwachstum
• Depotfähigkeit/Handelbarkeit der Anteile
• Negative Korrelation zu herkömmlichen Anlageklassen
• Sinnvolle Ergänzung für jedes klassisch strukturierte Portefeuille
• Beteiligung mit geringem Investitionseinsatz möglich (ab CHF 5'000.-)
• Attraktive Kostenstruktur

Steuerdaten 2009

Steuerwerte 2009
Anleitung zur Steuerdeklaration

Downloads

Broschüre Swiss Invest Group Funds
Jahresbericht 2009 SIG Transportschifffahrt
Fact-Sheet SIG Transportschifffahrt
Quartalsbericht März 2010
Quartalsbericht Juni 2010
Zeichnungsschein
Vereinfachter Prospekt Swiss Invest Group Funds
Vollständiger Prospekt Swiss Invest Group Funds